{"id":1194,"date":"2016-04-19T17:22:22","date_gmt":"2016-04-19T16:22:22","guid":{"rendered":"http:\/\/doc.atlantisevo.com\/?post_type=manual_documentation&p=1194"},"modified":"2026-08-15T23:42:06","modified_gmt":"2026-08-15T22:42:06","slug":"pagamenti","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/archivi\/tabelle\/tabelle-commerciali\/pagamenti\/","title":{"rendered":"Condizioni di pagamento"},"content":{"rendered":"
<\/div>

La condizione di pagamento<\/strong> \u00e8 la regola con cui Atlantis trasforma il totale di un documento in una o pi\u00f9 scadenze<\/strong>: quante rate, a che data, di che importo.<\/p>\n

\u00c8 uno degli archivi pi\u00f9 “trasversali” del gestionale. Il codice pagamento sta sull’anagrafica del cliente o del fornitore, da l\u00ec finisce in automatico sulla testata di ogni documento e da l\u00ec genera le scadenze che alimentano lo scadenzario, le distinte effetti, la contabilizzazione e i dati di pagamento della fattura elettronica. Insieme alle scadenze la condizione di pagamento porta con s\u00e9 anche altre due cose: l’eventuale sconto di pagamento<\/strong> e l’eventuale spesa di incasso<\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

In Atlantis Evo sono predisposti alcuni tipi di pagamento.<\/p>\n

\"Gestione<\/p>\n

 <\/p>\n

Tuttavia ogni utente pu\u00f2 creare nuove varianti\u00a0di pagamento.<\/p>\n

 <\/p>\n

La maschera \u00e8 divisa in una testata<\/strong>, con i dati generali, e tre schede: Impostazioni<\/strong> (le rate), Spese<\/strong> e Desc. lingua<\/strong>.<\/p>\n

\n

1. Testata<\/h2>\n

\"Gestione<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Codice<\/strong><\/td>\nidentificativo, fino a 10 caratteri, es. RD30<\/code>, 306090<\/code>, RB60FM<\/code>. Obbligatorio<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Descrizione<\/strong><\/td>\ncome compare nei documenti e nelle stampe, fino a 50 caratteri. Obbligatorio<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Tipo<\/strong><\/td>\nil tipo di pagamento scelto dall’omonima tabella (rimessa diretta, ricevuta bancaria, bonifico\u2026). Obbligatorio<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
% sconto<\/strong><\/td>\nsconto di pagamento proposto sul documento<\/td>\n<\/tr>\n
Cod. spesa<\/strong><\/td>\nla spesa di incasso da addebitare, scelta dall’archivio spese<\/td>\n<\/tr>\n
Tipo (FE)<\/strong><\/td>\ncondizioni di pagamento da esporre nella fattura elettronica (TP01\/TP02\/TP03)<\/td>\n<\/tr>\n
Modalit\u00e0 (FE)<\/strong><\/td>\nmodalit\u00e0 di pagamento da esporre nella fattura elettronica (MP01\u2026MP23)<\/td>\n<\/tr>\n
Tipo POS<\/strong><\/td>\ncome il pagamento viene incassato alla cassa del punto vendita<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Il campo Tipo: perch\u00e9 conta pi\u00f9 di quanto sembri<\/h3>\n

Il tipo di pagamento non \u00e8 una semplice classificazione: stabilisce di chi sono le coordinate bancarie<\/strong> che vanno sul documento.<\/p>\n

    \n
  • Tipi come la ricevuta bancaria<\/strong> o il RID<\/strong> dicono ad Atlantis di riportare sul documento la banca del cliente<\/strong> (\u00e8 la banca su cui verr\u00e0 presentato l’effetto): senza ABI e CAB del cliente la Ri.Ba. non \u00e8 poi presentabile in distinta.<\/li>\n
  • Tipi come il bonifico<\/strong> dicono invece di riportare la banca dell’azienda<\/strong> (quella su cui il cliente deve accreditare), presa dalla banca abituale indicata sul cliente o scelta al momento.<\/li>\n
  • Tipi come contanti, bancomat, carta di credito, rimessa diretta non richiedono coordinate.<\/li>\n<\/ul>\n

    Sui documenti in acquisto il ragionamento si ribalta: con il bonifico serve la banca del fornitore, con la ricevuta bancaria la nostra.<\/p>\n

    Lo stesso tipo determina anche la modalit\u00e0 di pagamento<\/strong> esposta nella fattura elettronica quando il campo Modalit\u00e0 (FE)<\/em> \u00e8 lasciato su “-Non definito-“:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Tipo<\/th>\nModalit\u00e0 FE usata in automatico<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Contanti, Rimessa diretta<\/td>\nMP01 Contanti<\/td>\n<\/tr>\n
    Assegno<\/td>\nMP02 Assegno<\/td>\n<\/tr>\n
    Bonifico bancario<\/td>\nMP05 Bonifico<\/td>\n<\/tr>\n
    Tratta<\/td>\nMP06 Vaglia cambiario<\/td>\n<\/tr>\n
    Bancomat, Carta di credito<\/td>\nMP08 Carta di pagamento<\/td>\n<\/tr>\n
    R.I.D.<\/td>\nMP09 RID<\/td>\n<\/tr>\n
    Ricevuta bancaria, Insoluto<\/td>\nMP12 Riba<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Compila Modalit\u00e0 (FE)<\/em> solo quando vuoi forzare un codice diverso da questo automatismo – tipicamente MP19\/MP20\/MP21 per gli addebiti SEPA o MP23 per PagoPA.<\/p>\n

    Analogamente, se Tipo (FE)<\/em> resta vuoto Atlantis decide da solo: TP02<\/strong> (pagamento completo) se la condizione genera una sola scadenza, TP01<\/strong> (pagamento a rate) se ne genera pi\u00f9 di una.<\/p>\n

    % sconto<\/h3>\n

    \u00c8 lo sconto di pagamento<\/strong> (o sconto cassa): viene proposto sulla testata del documento e stornato dagli imponibili prima del calcolo dell’IVA<\/strong>, quindi riduce sia l’imponibile sia l’imposta. Lasciandolo a zero non viene proposto nulla; sul singolo documento resta comunque modificabile.<\/p>\n

    Cod. spesa<\/h3>\n

    Indicando una spesa (es. “Spese incasso Ri.Ba.”), inserendo il pagamento su un documento Atlantis aggiunge automaticamente la riga di spesa nel piede<\/strong>, con il conto e il codice IVA presi dall’archivio spese. Cambiando pagamento la spesa viene sostituita, e togliendo il pagamento la spesa viene rimossa.<\/p>\n

    L’importo<\/strong> della spesa non si indica qui: si indica nella scheda Spese<\/strong>, valuta per valuta (\u00a7 3).<\/p>\n

    Sui documenti che prevedono l’esclusione delle spese di pagamento il caricamento automatico non avviene.<\/p>\n

    \n

    2. Scheda “Impostazioni”: le rate<\/h2>\n

    \u00c8 il cuore dell’archivio. Ogni riga della griglia \u00e8 una scadenza.<\/strong> Una condizione a 30\/60\/90 giorni avr\u00e0 tre righe, una rimessa diretta una sola.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Num. Periodi<\/strong><\/td>\ndi quanto spostarsi in avanti rispetto alla data base<\/td>\n<\/tr>\n
    Tipo intervallo<\/strong><\/td>\nGiorni<\/strong> o Mesi<\/strong> – l’unit\u00e0 di misura del campo precedente<\/td>\n<\/tr>\n
    Base data<\/strong><\/td>\nData iniziale<\/strong> (la data del documento) oppure Scad. precedente<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    Fine mese<\/strong><\/td>\nse attivo, la data ottenuta viene portata all’ultimo giorno del mese<\/td>\n<\/tr>\n
    GG fisso<\/strong><\/td>\nse valorizzato, la data viene portata a quel giorno del mese<\/td>\n<\/tr>\n
    Base calcolo<\/strong><\/td>\nsu cosa si applica la percentuale: Totale documento<\/strong>, Imponibile<\/strong>, Imposta<\/strong>, Spese<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    % Scadenza<\/strong><\/td>\nla quota del documento che matura in questa scadenza<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Con Conferma riga<\/strong> si salva la riga corrente. In inserimento di una riga nuova vengono proposti Mesi<\/em> e Totale documento<\/em>.<\/p>\n

    Come viene calcolata la data<\/h3>\n

    Per ogni riga, nell’ordine:<\/p>\n

      \n
    1. si parte dalla data base<\/strong> – la data del documento se Base data<\/em> \u00e8 “Data iniziale”, la data della scadenza precedente se \u00e8 “Scad. precedente” (sulla prima riga<\/strong> la scelta \u00e8 ininfluente: si parte sempre dalla data del documento);<\/li>\n
    2. si aggiungono i periodi<\/strong>, in giorni o in mesi;<\/li>\n
    3. se Fine mese<\/strong> \u00e8 attivo, si va all’ultimo giorno del mese cos\u00ec raggiunto;<\/li>\n
    4. se \u00e8 indicato un GG fisso<\/strong>, la data viene portata a quel giorno; se il giorno fisso \u00e8 precedente<\/strong> al giorno gi\u00e0 raggiunto, si passa al mese successivo<\/strong> (cos\u00ec un “10 del mese” dopo il 18 marzo diventa 10 aprile, non un 10 marzo nel passato).<\/li>\n<\/ol>\n

      Attenzione all’ordine.<\/strong> Fine mese<\/em> e GG fisso<\/em> insieme non hanno molto senso: il giorno fisso viene applicato dopo e sovrascrive il fine mese. Usane uno solo per riga.<\/p><\/blockquote>\n

      I mesi di chiusura<\/h3>\n

      Se sull’anagrafica del cliente o del fornitore sono indicati i mesi da escludere<\/strong> (tipicamente agosto e dicembre) con il relativo giorno di scadenza, una rata che cadrebbe in quei mesi viene spostata al mese successivo<\/strong>, al giorno indicato; se il giorno non \u00e8 indicato, viene portata a fine del mese successivo<\/strong>. \u00c8 una regola del soggetto, non della condizione di pagamento: la stessa condizione pu\u00f2 quindi produrre date diverse su clienti diversi.<\/p>\n

      Come viene calcolato l’importo<\/h3>\n

      Ogni riga prende la sua percentuale<\/strong> della base scelta:<\/p>\n

        \n
      • Totale documento<\/strong> – il caso normale: la rata \u00e8 una quota del totale da pagare;<\/li>\n
      • Imponibile<\/strong>, Imposta<\/strong>, Spese<\/strong> – servono per le condizioni in cui una rata copre una componente specifica, per esempio “prima rata pari all’IVA, il resto a 60 giorni”.<\/li>\n<\/ul>\n

        L’ultima rata viene arrotondata di compensazione<\/strong>: se la somma delle rate non torna esattamente al totale per effetto degli arrotondamenti, la differenza viene aggiunta all’ultima.<\/p>\n

        Al salvataggio Atlantis controlla che la somma delle percentuali sia 100<\/strong>: se non lo \u00e8 compare l’avviso “Il totale delle percentuali delle scadenze non \u00e8 100!”<\/em>. \u00c8 una segnalazione, non un blocco – il record viene comunque salvato, ma quasi sempre significa che manca una riga o che una percentuale \u00e8 sbagliata.<\/p>\n

        Esempi<\/h3>\n

        Rimessa diretta a 30 giorni fine mese<\/strong> – una riga:<\/p>\n\n\n\n\n\n
        N. Periodi<\/th>\nTipo intervallo<\/th>\nBase data<\/th>\nFine mese<\/th>\nGG fisso<\/th>\nBase calcolo<\/th>\n%<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        30<\/td>\nGiorni<\/td>\nData iniziale<\/td>\ns\u00ec<\/td>\n<\/td>\nTotale documento<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        30\/60\/90 giorni<\/strong> – tre righe, ciascuna calcolata sulla data del documento:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
        N. Periodi<\/th>\nTipo intervallo<\/th>\nBase data<\/th>\nFine mese<\/th>\nGG fisso<\/th>\nBase calcolo<\/th>\n%<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        30<\/td>\nGiorni<\/td>\nData iniziale<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\nTotale documento<\/td>\n33,33<\/td>\n<\/tr>\n
        60<\/td>\nGiorni<\/td>\nData iniziale<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\nTotale documento<\/td>\n33,33<\/td>\n<\/tr>\n
        90<\/td>\nGiorni<\/td>\nData iniziale<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\nTotale documento<\/td>\n33,34<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Lo stesso risultato si ottiene con tre righe da 30 giorni<\/strong> ciascuna e Base data<\/em> = Scad. precedente<\/strong>: comodo quando le rate sono molte e regolari.<\/p>\n

        Pagamento immediato<\/strong> – una riga con 0 periodi, base Data iniziale, 100% sul totale.<\/p>\n

        IVA subito, merce a 60 giorni<\/strong> – due righe:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
        N. Periodi<\/th>\nTipo intervallo<\/th>\nBase data<\/th>\nBase calcolo<\/th>\n%<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        0<\/td>\nGiorni<\/td>\nData iniziale<\/td>\nImposta<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n
        60<\/td>\nGiorni<\/td>\nData iniziale<\/td>\nImponibile<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        In quest’ultimo caso la somma delle percentuali \u00e8 200 e l’avviso al salvataggio compare comunque: qui \u00e8 atteso, perch\u00e9 le due righe insistono su basi diverse.<\/p><\/blockquote>\n

        \n

        3. Scheda “Spese”<\/h2>\n

        Qui si indica quanto vale la spesa<\/strong> dichiarata in testata, per ogni valuta<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
        Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Valuta<\/strong><\/td>\nil codice valuta, scelto dall’archivio valute. Obbligatorio<\/td>\n<\/tr>\n
        Importo<\/strong><\/td>\nl’importo della spesa in quella valuta<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Quando il pagamento viene inserito in un documento, Atlantis cerca la riga con la valuta del documento<\/strong>: se non la trova, la spesa viene caricata a importo zero<\/strong>. Se lavori anche in valuta estera, ricordati di aggiungere la riga per ciascuna valuta che usi.<\/p>\n

        Con Conferma riga<\/strong> si salva la riga corrente.<\/p>\n

        \n

        4. Scheda “Desc. lingua”<\/h2>\n

        Serve a tradurre la descrizione del pagamento per i documenti destinati all’estero: si indica il codice lingua<\/strong> (dall’archivio lingue) e la descrizione<\/strong> in quella lingua. Nelle stampe dei documenti intestati a un soggetto con quella lingua verr\u00e0 usata la traduzione al posto della descrizione italiana.<\/p>\n

        Con Conferma riga<\/strong> si salva la riga corrente.<\/p>\n

        \n

        5. Il menu “Pagamenti”<\/h2>\n

        Test pagamento<\/h3>\n

        Apre una finestra di simulazione: indichi codice pagamento<\/strong>, data iniziale<\/strong>, importo<\/strong>, imponibile<\/strong>, imposta<\/strong>, spese<\/strong> e, se vuoi verificarne l’effetto, i mesi esclusi<\/strong> con il relativo giorno di scadenza<\/strong>. Il risultato \u00e8 l’elenco delle scadenze – data e importo – esattamente come verrebbero generate su un documento.<\/p>\n

        \u00c8 il modo pi\u00f9 rapido per verificare una condizione appena creata prima<\/strong> di attribuirla ai clienti.<\/p>\n

        Attribuisci a\u2026 \u2192 Clienti \/ Fornitori<\/h3>\n

        Assegna in blocco la condizione di pagamento corrente a pi\u00f9 soggetti. Va usata posizionandosi in modalit\u00e0 interroga su un pagamento gi\u00e0 caricato<\/strong>; in caso contrario compare l’avviso “Posizionarsi in modalit\u00e0 interroga su un pagamento.”<\/em><\/p>\n

        Si apre l’elenco completo dei clienti (o dei fornitori) con codice, ragione sociale, indirizzo, partita IVA e il pagamento attualmente attribuito<\/strong>: seleziona le righe che ti interessano – la selezione \u00e8 multipla – e conferma con Attribuisci Pagamento<\/strong>. L’aggiornamento avviene in transazione: o passa per tutti i selezionati, o non passa per nessuno.<\/p>\n

        Crea tipi pagamento<\/h3>\n

        \u26a0\ufe0f Operazione di sola installazione iniziale.<\/strong> Ricrea la tabella dei tipi di pagamento con i valori standard (bancomat, carta di credito, ricevuta bancaria, rimessa diretta, R.I.D., bonifico bancario, insoluto, contanti, tratta) e le relative regole sulle coordinate bancarie.<\/p>\n

        Prima di reinserirli cancella tutti i tipi di pagamento esistenti<\/strong>, senza chiedere conferma. Se hai personalizzato o aggiunto tipi di pagamento, li perdi – e con essi il collegamento delle condizioni di pagamento che li usavano. Non lanciarla su un archivio in produzione.<\/p>\n

        \n

        6. Promemoria<\/h2>\n
          \n
        • Il codice<\/strong>, la descrizione<\/strong> e il tipo<\/strong> sono obbligatori; nella griglia delle rate sono obbligatori Tipo intervallo<\/em>, Base data<\/em>, Base calcolo<\/em> e % Scadenza<\/em>.<\/li>\n
        • Le scadenze vengono calcolate al momento dell’inserimento del documento<\/strong>: modificare una condizione di pagamento non ricalcola<\/strong> i documenti gi\u00e0 emessi n\u00e9 le partite gi\u00e0 aperte.<\/li>\n
        • Sul singolo documento le scadenze proposte restano modificabili a mano<\/strong>: la condizione di pagamento d\u00e0 il punto di partenza, non un vincolo.<\/li>\n
        • Se una condizione ha una spesa di incasso, verifica sempre di aver compilato la scheda Spese<\/strong> per la valuta di lavoro: \u00e8 la dimenticanza pi\u00f9 frequente, e si manifesta come spesa caricata a zero.<\/li>\n
        • Prima di usare una nuova condizione, provala con Test pagamento<\/strong>: costa dieci secondi e evita di scoprire l’errore su una fattura gi\u00e0 emessa.<\/li>\n<\/ul>\n

           <\/p>\n

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