{"id":6802,"date":"2026-10-03T23:01:50","date_gmt":"2026-10-03T22:01:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6802"},"modified":"2026-10-03T23:24:25","modified_gmt":"2026-10-03T22:24:25","slug":"corrispettivi-giornalieri","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/contabilita\/corrispettivi-giornalieri\/","title":{"rendered":"Corrispettivi giornalieri"},"content":{"rendered":"
<\/div>

\u00c8 la procedura per registrare in prima nota i corrispettivi della giornata<\/strong> partendo dalla chiusura dei registratori di cassa (il report Z). Per ogni registratore si riporta il totale incassato per aliquota IVA<\/strong>: il programma scorpora da solo imponibile e imposta. Si indica poi come quel totale \u00e8 stato incassato – contanti, POS, assegni – e alla conferma nasce un’unica registrazione contabile<\/strong> per la giornata.<\/p>\n

Serve a chi ha registratori di cassa esterni ad Atlantis. Chi emette gli scontrini dal modulo POS di Atlantis ha gi\u00e0 la contabilizzazione dei documenti POS e non deve usare questa procedura per le stesse vendite: le registrerebbe due volte.<\/p>\n

La procedura non conserva un archivio dei corrispettivi<\/strong>: quello che resta \u00e8 la registrazione di prima nota. Per rivedere o correggere una giornata si lavora l\u00ec.<\/p>\n

Si trova in Contabilit\u00e0 \u2192 Corrispettivi giornalieri<\/strong>, subito dopo Saldaconto scadenze<\/em>.<\/p>\n

\n

1. Prima di cominciare: la scheda “Configurazione”<\/h2>\n

\"\"<\/p>\n

Alla prima apertura la maschera si posiziona da sola sulla scheda Configurazione<\/strong>: finch\u00e9 non ci sono una causale e almeno un registratore, non c’\u00e8 nulla da compilare nell’altra scheda.<\/p>\n

La configurazione vale per l’azienda<\/strong>, non per l’utente n\u00e9 per la postazione: tutti gli operatori vedono gli stessi registratori e gli stessi conti.<\/p>\n

I conti generali<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n
Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Causale contabile<\/strong><\/td>\nla causale con cui nasce la registrazione. Obbligatoria<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Conto ricavi corrispettivi<\/strong><\/td>\nil conto di ricavo che va in avere per il totale degli imponibili. Obbligatorio<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Conto differenze di cassa<\/strong><\/td>\nil conto su cui finisce la differenza fra corrispettivi e incassi (ammanchi ed eccedenze). Facoltativo, ma senza di lui una giornata che non quadra non si registra (\u00a7 3)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Il conto IVA non si imposta qui<\/strong>: \u00e8 quello indicato nel campo Conto Iva<\/strong> della causale contabile (Archivi \u2192 Tabelle \u2192 Contabili \u2192 Causali Contabili<\/em>). Una causale senza conto IVA viene rifiutata.<\/p>\n

La causale giusta \u00e8 una causale di tipo corrispettivi: Tipo Documento<\/strong> Corrispettivi<\/em> e Tipo Registro<\/strong> Corrispettivi Scorporo<\/em>, con il suo numero di registro IVA. Se la causale scelta non lo \u00e8, il salvataggio avviene comunque ma con un avviso: la registrazione nascerebbe, ma non finirebbe sul registro dei corrispettivi.<\/p>\n

Codici IVA utilizzati<\/h3>\n

L’elenco dei codici IVA che compaiono nelle chiusure dei registratori: tipicamente il 4, il 10 e il 22, pi\u00f9 gli eventuali esenti. Si sceglie il codice nel campo Codice IVA<\/strong> e si preme Aggiungi<\/strong>; Elimina<\/strong> toglie quello selezionato nell’elenco.<\/p>\n

Metti solo i codici che usi davvero: per ognuno comparir\u00e0 una riga da compilare per ogni registratore.<\/p>\n

Registratori di cassa<\/h3>\n

Un registratore ha un Codice<\/strong> (fino a 10 caratteri, portato in maiuscolo) e una Descrizione<\/strong> (fino a 50). Il codice \u00e8 quello che vedrai sulle righe da compilare e nelle note della registrazione: conviene breve e riconoscibile, per esempio RT1<\/code>, RT2<\/code>.<\/p>\n

Chi ha un solo registratore ne crea comunque uno.<\/p>\n

\u26a0\ufe0f Elimina<\/strong> su un registratore cancella anche tutti i suoi conti di incasso. Viene chiesta conferma.<\/p><\/blockquote>\n

Conti di incasso del registratore selezionato<\/h3>\n

Per ogni registratore<\/strong> si elencano i modi in cui incassa e il conto contabile su cui va ciascuno. Si seleziona il registratore nell’elenco sopra, si compilano Modalit\u00e0<\/strong> (testo libero, fino a 30 caratteri) e Conto<\/strong>, e si preme Aggiungi<\/strong>.<\/p>\n

Due registratori possono avere conti diversi per la stessa modalit\u00e0 – una cassa contanti per ciascuno – oppure lo stesso conto: dipende da come \u00e8 tenuta la contabilit\u00e0.<\/p>\n

Esempio con due registratori:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Registratore<\/th>\nModalit\u00e0<\/th>\nConto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
RT1<\/td>\nContanti<\/td>\nCassa contanti negozio<\/td>\n<\/tr>\n
RT1<\/td>\nPOS<\/td>\nBanca c\/POS<\/td>\n<\/tr>\n
RT1<\/td>\nAssegni<\/td>\nAssegni in cassa<\/td>\n<\/tr>\n
RT2<\/td>\nContanti<\/td>\nCassa contanti negozio<\/td>\n<\/tr>\n
RT2<\/td>\nPOS<\/td>\nBanca c\/POS<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Salva configurazione<\/h3>\n

\u26a0\ufe0f Niente \u00e8 salvato finch\u00e9 non premi “Salva configurazione”.<\/strong> Aggiungere codici IVA, registratori e conti modifica solo quello che vedi a video: se chiudi la maschera senza salvare, va perso.<\/p><\/blockquote>\n

Il salvataggio controlla causale e conti e mostra, se qualcosa non va:<\/p>\n

    \n
  • “Impostare una causale contabile valida.”<\/em><\/li>\n
  • “Impostare un conto ricavi corrispettivi valido.”<\/em><\/li>\n
  • “Conto differenze di cassa non valido.”<\/em><\/li>\n
  • “Sulla causale contabile non \u00e8 definito il conto IVA.”<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

    Poi ricostruisce le righe della scheda Corrispettivi<\/strong> a importi zero.<\/p>\n

    \u26a0\ufe0f Salvare la configurazione azzera gli importi<\/strong> eventualmente gi\u00e0 digitati nella scheda Corrispettivi<\/em>. La configurazione si sistema prima, non a met\u00e0 di una giornata.<\/p><\/blockquote>\n

    \n

    2. La scheda “Corrispettivi”<\/h2>\n

    \"\"<\/p>\n

    La data<\/h3>\n

    \u00c8 la data dei corrispettivi e diventa la data di registrazione<\/strong> e la data di competenza IVA<\/strong>. Viene proposta la data di lavoro. L’esercizio \u00e8 ricavato dalla data, non dall’esercizio di lavoro.<\/p>\n

    La griglia dei corrispettivi<\/h3>\n

    Una riga per ogni combinazione registratore \u00d7 codice IVA<\/strong>, gi\u00e0 pronta.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Colonna<\/th>\nContenuto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Registratore<\/strong><\/td>\nil codice del registratore<\/td>\n<\/tr>\n
    Cod. IVA<\/strong><\/td>\nil codice IVA<\/td>\n<\/tr>\n
    Aliquota %<\/strong><\/td>\nl’aliquota del codice<\/td>\n<\/tr>\n
    Totale incassato<\/strong><\/td>\nl’unica colonna da compilare<\/strong> (sfondo giallo): il totale lordo, IVA compresa, di quell’aliquota su quel registratore<\/td>\n<\/tr>\n
    Imponibile<\/strong><\/td>\ncalcolato<\/td>\n<\/tr>\n
    IVA<\/strong><\/td>\ncalcolata<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Appena confermi il totale il programma esegue lo scorporo<\/strong>: l’imponibile \u00e8 il totale diviso per (100 + aliquota) e moltiplicato per 100, arrotondato ai decimali degli importi; l’IVA \u00e8 la differenza<\/strong> fra totale e imponibile. In questo modo imponibile pi\u00f9 IVA danno sempre esattamente il totale incassato.<\/p>\n

    Con un codice IVA ad aliquota zero l’imponibile coincide con il totale e l’IVA \u00e8 zero.<\/p>\n

    Le righe lasciate a zero vengono ignorate.<\/p>\n

    La griglia degli incassi<\/h3>\n

    Una riga per ogni combinazione registratore \u00d7 modalit\u00e0 di incasso<\/strong> configurata, con il suo conto. Si compila la sola colonna Importo<\/strong> (sfondo giallo) con quanto incassato in quel modo.<\/p>\n

    Come si scrive nelle griglie<\/h3>\n
      \n
    • con il mouse: clic sulla cella gialla;<\/li>\n
    • da tastiera: Invio<\/strong> (o F2<\/strong>) apre la cella della riga selezionata; Invio<\/strong> a cella aperta conferma e apre quella della riga sotto. Si pu\u00f2 quindi compilare tutta la colonna digitando importo e Invio.<\/li>\n<\/ul>\n

      I totali<\/h3>\n

      Sotto la prima griglia: Totale corrispettivi<\/strong>, Imponibile<\/strong>, IVA<\/strong>. Sotto la seconda ci sono due righe:<\/p>\n

        \n
      • la riga Registratore<\/strong>, con Corrispettivi<\/strong>, Incassi<\/strong> e Differenza<\/strong> del solo registratore della riga incassi su cui sei posizionato: cambia spostandosi da una riga all’altra e si aggiorna a ogni importo confermato;<\/li>\n
      • Totale incassi<\/strong> e Differenza totale<\/strong> dell’intera giornata.<\/li>\n<\/ul>\n

        La Differenza<\/strong>, del registratore o totale, \u00e8 corrispettivi meno incassi<\/em>:<\/p>\n

          \n
        • zero<\/strong>: la giornata quadra;<\/li>\n
        • positiva<\/strong>: si \u00e8 incassato meno di quanto battuto – un ammanco;<\/li>\n
        • negativa<\/strong>: si \u00e8 incassato di pi\u00f9 – un’eccedenza.<\/li>\n<\/ul>\n

          Alla contabilizzazione la quadratura viene controllata registratore per registratore<\/strong> (\u00a7 3): una giornata con Differenza totale<\/strong> zero pu\u00f2 non quadrare se gli incassi sono stati messi sul registratore sbagliato. La riga Registratore<\/strong> serve a vederlo mentre si compila: quando la sua differenza \u00e8 zero, quel registratore \u00e8 a posto.<\/p>\n

          \n

          3. Cosa succede premendo “Contabilizza”<\/h2>\n

          I controlli<\/h3>\n

          Prima di registrare il programma verifica, nell’ordine:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
          Controllo<\/th>\nMessaggio<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
          la data \u00e8 compilata<\/td>\n“Impostare la data dei corrispettivi.”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
          causale e conto ricavi sono configurati e salvati<\/strong><\/td>\n“Configurazione incompleta: impostare causale e conto ricavi nella linguetta Configurazione e salvare.”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
          nessun totale negativo<\/td>\n“Totale incassato negativo non ammesso.”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
          c’\u00e8 almeno un totale<\/td>\n“Nessun corrispettivo inserito.”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
          nessun incasso negativo<\/td>\n“Importo incassato negativo non ammesso.”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

          Vale la configurazione salvata<\/strong>, non quella a video: una causale cambiata nella scheda Configurazione<\/em> senza premere Salva configurazione<\/em> non viene usata.<\/p>\n

          La quadratura per registratore<\/h3>\n

          Per ogni registratore<\/strong> il totale dei suoi corrispettivi viene confrontato con il totale dei suoi incassi. Non basta che quadri il totale della giornata: con 1.000,00 di corrispettivi su RT1 e 100,00 su RT2, mettere tutti i 1.100,00 fra gli incassi di RT1 d\u00e0 differenza complessiva zero, ma RT1 ha 100,00 di troppo e RT2 100,00 in meno.<\/p>\n

          Quando almeno un registratore non quadra compare l’elenco dei soli registratori con differenza, ciascuno con corrispettivi, incassi e differenza:<\/p>\n

            \n
          • senza conto differenze di cassa<\/strong> configurato: “Gli incassi non coincidono con i corrispettivi e non \u00e8 configurato il conto differenze di cassa:”<\/em> seguito dall’elenco. La registrazione non viene fatta<\/strong>;<\/li>\n
          • con il conto differenze<\/strong>: “Gli incassi non coincidono con i corrispettivi:”<\/em>, l’elenco, e “Le differenze verranno registrate sul conto differenze di cassa. Continuare?”<\/em>. Rispondendo No<\/strong> si torna alla maschera per correggere; rispondendo S\u00ec<\/strong> si registra.<\/li>\n<\/ul>\n

            \u26a0\ufe0f Se la differenza nasce da un importo scritto sulla riga sbagliata, rispondi No<\/strong> e correggi: confermando, la registrazione porterebbe sul conto differenze un’eccedenza su un registratore e un ammanco sull’altro.<\/p><\/blockquote>\n

            Il controllo sui doppioni<\/h3>\n

            Non esistendo un archivio dei corrispettivi, il programma non sa quali giornate sono gi\u00e0 state registrate. L’unica protezione \u00e8 questa: se in prima nota esiste gi\u00e0 una registrazione con la stessa causale nella stessa data<\/strong>, compare<\/p>\n

            “Esiste gi\u00e0 una registrazione con causale \u2026 in data \u2026. Registrare comunque?”<\/em><\/p><\/blockquote>\n

            Rispondendo No<\/strong> non succede nulla. Rispondendo S\u00ec<\/strong> viene creata una seconda registrazione.<\/p>\n

            \u26a0\ufe0f Il controllo guarda solo causale e data. Se la stessa causale \u00e8 usata anche per altre registrazioni, l’avviso compare anche quando i corrispettivi di quel giorno non sono mai stati inseriti; e se un giorno \u00e8 stato registrato a mano con un’altra causale, l’avviso non compare.<\/p><\/blockquote>\n

            La registrazione generata<\/h3>\n

            Una sola registrazione, con nota “Corrispettivi del gg\/mm\/aaaa”<\/em>:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
            Sezione<\/th>\nConto<\/th>\nImporto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
            Dare<\/strong><\/td>\nil conto di incasso, una riga per ogni incasso compilato<\/strong>, con nota “registratore – modalit\u00e0” (es. RT1 – Contanti<\/em>)<\/td>\nl’importo incassato<\/td>\n<\/tr>\n
            Dare<\/strong> o Avere<\/strong><\/td>\nil conto differenze di cassa, una riga per ogni registratore che non quadra<\/strong>, con nota registratore – Differenza di cassa (es. RT1 – Differenza di cassa<\/em>)<\/td>\nla differenza di quel registratore: in dare se ammanco, in avere se eccedenza<\/td>\n<\/tr>\n
            Avere<\/strong><\/td>\nil conto IVA della causale, una riga per codice IVA<\/strong> con imponibile e imposta<\/td>\nl’IVA<\/td>\n<\/tr>\n
            Avere<\/strong><\/td>\nil conto ricavi corrispettivi<\/td>\nil totale degli imponibili<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            Le righe IVA sommano i registratori<\/strong>: con due registratori e tre aliquote la registrazione ha tre righe IVA, non sei. La distinzione per registratore resta solo sulle righe di incasso.<\/p>\n

            Esempio, due registratori:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
            Registratore<\/th>\nCod. IVA<\/th>\nTotale incassato<\/th>\nImponibile<\/th>\nIVA<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
            RT1<\/td>\n4<\/td>\n208,00<\/td>\n200,00<\/td>\n8,00<\/td>\n<\/tr>\n
            RT1<\/td>\n10<\/td>\n330,00<\/td>\n300,00<\/td>\n30,00<\/td>\n<\/tr>\n
            RT1<\/td>\n22<\/td>\n610,00<\/td>\n500,00<\/td>\n110,00<\/td>\n<\/tr>\n
            RT2<\/td>\n4<\/td>\n104,00<\/td>\n100,00<\/td>\n4,00<\/td>\n<\/tr>\n
            RT2<\/td>\n10<\/td>\n220,00<\/td>\n200,00<\/td>\n20,00<\/td>\n<\/tr>\n
            RT2<\/td>\n22<\/td>\n366,00<\/td>\n300,00<\/td>\n66,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            Totale corrispettivi 1.838,00. Incassi: RT1 contanti 600,00, POS 500,00, assegni 48,00; RT2 contanti 400,00, POS 250,00, assegni 40,00. Differenza zero. La registrazione:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
            Conto<\/th>\nDare<\/th>\nAvere<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
            Cassa contanti (RT1 – Contanti)<\/td>\n600,00<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
            Banca c\/POS (RT1 – POS)<\/td>\n500,00<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
            Assegni (RT1 – Assegni)<\/td>\n48,00<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
            Cassa contanti (RT2 – Contanti)<\/td>\n400,00<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
            Banca c\/POS (RT2 – POS)<\/td>\n250,00<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
            Assegni (RT2 – Assegni)<\/td>\n40,00<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
            IVA, codice 4 (imponibile 300,00)<\/td>\n<\/td>\n12,00<\/td>\n<\/tr>\n
            IVA, codice 10 (imponibile 500,00)<\/td>\n<\/td>\n50,00<\/td>\n<\/tr>\n
            IVA, codice 22 (imponibile 800,00)<\/td>\n<\/td>\n176,00<\/td>\n<\/tr>\n
            Ricavi corrispettivi<\/td>\n<\/td>\n1.600,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

            Se nel cassetto di RT1 ci fossero 595,00 invece di 600,00, RT1 avrebbe una differenza di 5,00 e, dopo la conferma, la registrazione avrebbe una riga in pi\u00f9: conto differenze di cassa, 5,00 in dare, con nota RT1 – Differenza di cassa<\/em>.<\/p>\n

            Dopo la registrazione<\/h3>\n

            La registrazione si apre da sola in prima nota<\/strong>, compare “Operazione completata.”<\/em> e le due griglie tornano a zero, pronte per un’altra giornata. La data resta quella appena usata: va cambiata a mano.<\/p>\n

            Quando la registrazione viene rifiutata<\/h3>\n

            La prima nota non accetta registrazioni in un periodo gi\u00e0 stampato in definitivo:<\/p>\n